有価証券報告書-第61期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成29年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,447
預金の種類
当座預金	55,848
普通預金	1,838,579
その他預金	272
小計	1,894,700
合計	1,908,148

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	126,560
㈱ジェーシービー	78,339
三菱UFJニコス㈱	22,580
㈱山陽百貨店	10,856
ユーシーカード㈱	9,366
その他	90,393
合計	338,095

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
平成28年3月 ～平成29年2月	281,441	4,294,988	4,238,334	338,095	92.6	26.3

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税 318,147千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,804
製品(中華饅頭、月餅他)	4,452
合計	7,256

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	42,434
飲物(中国酒、洋酒等)	16,710
小計	59,145
貯蔵品
営業用消耗品	10,739
その他	2,627
小計	13,367
合計	72,512

② 固定資産
(イ)差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	388,886
合計	1,428,314

(ロ)長期未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸まるかん	9,099
マリエクラッセ㈱	9,015
㈱中華高橋	8,194
㈱カクヤス	7,347
高瀬物産㈱	6,278
その他	101,514
合計	141,450