有価証券報告書-第66期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2022年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,601
預金の種類
当座預金	21,388
普通預金	518,383
その他預金	148
小計	539,920
合計	549,521

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	21,609
三井住友カード㈱	18,572
㈱山陽百貨店	10,524
㈱メタップスペイメント	6,939
㈱HERO	2,965
その他	25,029
合計	85,638

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2021年3月 ～2022年2月	57,375	1,592,392	1,564,129	85,638	94.8	16.3

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,721
製品(中華饅頭、月餅他)	4,827
合計	6,549

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	24,404
飲物(中国酒、洋酒等)	9,392
小計	33,797
貯蔵品
営業用消耗品	6,079
その他	1,489
小計	7,568
合計	41,365

② 固定資産
(イ) 差入保証金

差入先	金額(千円)
東京オペラシティビル㈱	243,551
大成有楽不動産㈱	179,663
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
㈱アブアブ赤札堂	70,000
その他	252,676
合計	981,842

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワールドサービス	3,069
マリエクラッセ㈱	1,980
小久保製氷冷蔵㈱	1,782
㈱リベルテ	1,550
㈱ショウリツ	1,301
その他	13,893
合計	23,577

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,470,000
朝日信用金庫	400,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	70,000
㈱千葉興業銀行	25,000
その他	50,000
合計	2,115,000