有価証券報告書-第60期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成28年2月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,087
預金の種類
当座預金	28,184
普通預金	691,496
その他預金	304
小計	719,985
合計	733,073

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	96,165
㈱ジェーシービー	62,040
三菱UFJニコス㈱	22,718
㈱山陽百貨店	11,814
ユーシーカード㈱	11,615
その他	77,087
合計	281,441

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
平成27年3月 ～平成28年2月	253,681	3,816,893	3,789,132	281,441	93.1	25.6

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

2.当期発生高には、消費税、地方消費税282,732千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,705
製品(中華饅頭、月餅他)	4,127
合計	6,832

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	53,670
飲物(中国酒、洋酒等)	16,326
小計	69,996
貯蔵品
営業用消耗品	12,308
その他	2,313
小計	14,622
合計	84,619

② 固定資産
(イ)差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	412,972
合計	1,452,400

(ロ)長期未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中華高橋	8,684
㈱カクヤス	6,828
㈱神戸まるかん	6,816
高瀬物産㈱	6,337
㈱信濃屋	6,102
その他	76,652
合計	111,423