有価証券報告書-第62期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成30年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,730
預金の種類
当座預金	9,478
普通預金	458,261
その他預金	376
小計	468,116
合計	482,846

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	159,572
㈱ジェーシービー	101,402
三菱UFJニコス㈱	18,663
ユーシーカード㈱	12,357
㈱山陽百貨店	12,313
その他	92,832
合計	397,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
平成29年3月 ～平成30年2月	338,095	4,529,889	4,470,841	397,142	91.8	29.6

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税335,547千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,688
製品(中華饅頭、月餅他)	4,149
合計	6,838

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	43,406
飲物(中国酒、洋酒等)	18,458
小計	61,864
貯蔵品
営業用消耗品	8,752
その他	1,660
小計	10,413
合計	72,277

② 固定資産
(イ)差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	392,904
合計	1,432,332

(ロ)長期未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
マリエクラッセ㈱	13,478
㈱中華高橋	10,615
㈱カクヤス	9,746
㈲ドリーミンドリーマー	9,447
㈱神戸まるかん	8,494
その他	110,436
合計	162,218