有価証券報告書-第70期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2026年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,216
預金の種類
当座預金	35,628
普通預金	1,823,621
その他預金	338
小計	1,859,589
合計	1,873,805

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	82,217
三井住友カード㈱	71,722
㈱メタップスペイメント	50,054
㈱山陽百貨店	15,195
㈱クレディセゾン	8,323
その他	74,607
合計	302,121

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2025年3月 ～2026年2月	280,054	3,852,045	3,829,978	302,121	92.7	27.5

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,412
製品(中華饅頭、月餅他)	4,087
合計	5,500

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	36,410
飲物(中国酒、洋酒等)	11,159
小計	47,570
貯蔵品
営業用消耗品	4,122
その他	664
小計	4,787
合計	52,357

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸まるかん	10,943
㈱フォーシスアンドカンパニー	10,186
㈱ショウリツ	7,783
㈱カクヤス	7,654
㈱中華高橋	7,278
その他	62,467
合計	106,315

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
朝日信用金庫	600,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱東日本銀行	20,000
合計	1,120,000

③ 固定負債
(イ)長期借入金

種類	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,400,000
商工組合中央金庫	132,800
合計	1,532,800