有価証券報告書-第63期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2019年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,631
預金の種類
当座預金	13,525
普通預金	937,577
その他預金	208
小計	951,310
合計	966,941

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	126,437
㈱ジェーシービー	105,431
三菱UFJニコス㈱	17,945
ユーシーカード㈱	13,179
㈱山陽百貨店	11,510
その他	88,749
合計	363,254

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2018年3月 ～2019年2月	397,142	4,685,284	4,719,173	363,254	92.9	29.6

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税347,058千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,567
製品(中華饅頭、月餅他)	5,044
合計	7,612

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	40,752
飲物(中国酒、洋酒等)	16,622
小計	57,374
貯蔵品
営業用消耗品	7,093
その他	1,933
小計	9,027
合計	66,402

(ホ) 未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

② 固定資産
(イ) 差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,857
東京オペラシティビル㈱	243,551
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	383,493
合計	1,422,921

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
マリエクラッセ㈱	11,675
㈱カクヤス	8,751
㈱ショウリツ	8,166
㈱神戸まるかん	8,163
㈲ドリーミンドリーマー	7,767
その他	94,443
合計	138,969