有価証券報告書-第69期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2025年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,297
預金の種類
当座預金	32,182
普通預金	1,611,199
その他預金	270
小計	1,643,652
合計	1,658,949

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	78,999
三井住友カード㈱	76,829
㈱メタップスペイメント	37,103
㈱山陽百貨店	13,187
ユーシーカード㈱	7,975
その他	65,957
合計	280,054

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2024年3月 ～2025年2月	272,192	3,699,314	3,691,452	280,054	92.9	27.2

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,934
製品(中華饅頭、月餅他)	7,329
合計	9,264

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	37,373
飲物(中国酒、洋酒等)	10,281
小計	47,654
貯蔵品
営業用消耗品	4,420
その他	984
小計	5,404
合計	53,058

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中華高橋	7,553
㈱フォーシスアンドカンパニー	7,294
㈱カクヤス	7,128
㈱ワールドサービス	6,592
㈱神戸まるかん	5,958
その他	58,476
合計	93,004

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
朝日信用金庫	600,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	70,000
㈱千葉興業銀行	25,000
その他	20,000
合計	1,215,000

③ 固定負債
(イ)長期借入金

種類	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,500,000
商工組合中央金庫	171,200
合計	1,671,200