有価証券報告書-第64期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2020年2月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,303
預金の種類
当座預金	18,653
普通預金	601,120
その他預金	286
小計	620,061
合計	637,364

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	127,943
㈱ジェーシービー	96,060
㈱クレディセゾン	15,654
三菱UFJニコス㈱	15,545
㈱山陽百貨店	13,092
その他	85,150
合計	353,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2019年3月 ～2020年2月	363,254	4,767,883	4,777,689	353,448	93.1	27.5

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額にほ消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,864
製品(中華饅頭、月餅他)	4,773
合計	6,637

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	46,776
飲物(中国酒、洋酒等)	13,875
小計	60,651
貯蔵品
営業用消耗品	6,044
その他	1,428
小計	7,472
合計	68,124

② 固定資産
(イ) 差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
大成有楽不動産㈱	274,677
東京オペラシティビル㈱	243,551
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	374,425
合計	1,413,673

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
マリエクラッセ㈱	9,923
㈱中華高橋	9,568
㈱カクヤス	8,809
㈱神戸まるかん	8,228
㈲ドリーミンドリーマー	7,814
その他	88,581
合計	132,925