有価証券報告書-第65期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2021年2月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,996
預金の種類
当座預金	18,683
普通預金	580,381
その他預金	168
小計	599,233
合計	609,229

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メタップスペイメント	15,950
㈱山陽百貨店	7,526
三井住友カード㈱	4,762
㈱ジェーシービー	4,336
㈱クレディセゾン	1,859
その他	22,940
合計	57,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2020年3月 ～2021年2月	353,448	1,229,000	1,525,073	57,375	96.4	61.0

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,906
製品(中華饅頭、月餅他)	2,940
合計	4,847

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	25,704
飲物(中国酒、洋酒等)	9,036
小計	34,740
貯蔵品
営業用消耗品	6,056
その他	1,574
小計	7,631
合計	42,372

② 固定資産
(イ) 差入保証金

差入先	金額(千円)
MCUBS MidCity投資法人	285,068
東京オペラシティビル㈱	243,551
大成有楽不動産㈱	179,663
㈱第一ビルディング	136,595
一般財団法人さいたま市都市整備公社	99,354
その他	353,054
合計	1,297,288

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワールドサービス	1,309
マリエクラッセ㈱	1,265
㈱神戸まるかん	1,194
㈱ショウリツ	1,043
高瀬物産㈱	1,004
その他	8,459
合計	14,276

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,120,000
朝日信用金庫	400,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	70,000
㈱千葉興業銀行	25,000
その他	50,000
合計	1,765,000