有価証券報告書-第68期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2024年2月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,390
預金の種類
当座預金	27,841
普通預金	1,185,032
その他預金	97
小計	1,212,971
合計	1,221,362

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	75,060
㈱ジェーシービー	64,258
㈱メタップスペイメント	45,375
㈱山陽百貨店	13,578
ユーシーカード㈱	8,211
その他	65,707
合計	272,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
2023年3月 ～2024年2月	241,476	3,601,684	3,570,969	272,192	92.9	26.0

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,232
製品(中華饅頭、月餅他)	4,530
合計	5,763

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	37,642
飲物(中国酒、洋酒等)	10,270
小計	47,913
貯蔵品
営業用消耗品	5,099
その他	1,092
小計	6,191
合計	54,104

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ショウリツ	8,829
㈱カクヤス	7,494
㈱ワールドサービス	7,277
㈱中華高橋	6,850
㈱神戸まるかん	6,015
その他	59,390
合計	95,858

(ロ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,070,000
朝日信用金庫	600,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱りそな銀行	70,000
㈱千葉興業銀行	25,000
その他	40,000
合計	2,905,000