有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,742
預金の種類
当座預金	22,160
普通預金	2,068,642
その他預金	129
小計	2,090,932
合計	2,118,674

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	78,705
㈱ジェーシービー	47,491
三菱UFJニコス㈱	20,703
㈱クレディセゾン	13,941
ユーシーカード㈱	13,284
その他	79,554
合計	253,681

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税254,801千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,773
製品(中華饅頭、月餅他)	5,232
合計	8,005

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	46,995
飲物(中国酒、洋酒等)	14,800
小計	61,796
貯蔵品
営業用消耗品	13,020
その他	2,099
小計	15,119
合計	76,916

2015/05/29 10:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は現金及び預金が当期純利益の計上等により16億8,687万円増加、繰延税金資産は取り崩しにより5億7,298万円減少したことなどにより、前事業年度末比13億7,551万円増の28億1,342万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が新「上野店」の建設並びに店舗改装等による取得で42億9,328万円を計上したものの、上野店土地建物並びに近隣土地等の売却及び松戸寮の解体等により47億5,703万円減少、当期償却並びに減損処理等により2億6,623万円減少したことなどにより前事業年度末比7億2,999万円減少の95億6,231万円となりました。

2015/05/29 10:20