流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,087
預金の種類
当座預金	28,184
普通預金	691,496
その他預金	304
小計	719,985
合計	733,073

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	96,165
㈱ジェーシービー	62,040
三菱UFJニコス㈱	22,718
㈱山陽百貨店	11,814
ユーシーカード㈱	11,615
その他	77,087
合計	281,441

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

2.当期発生高には、消費税、地方消費税282,732千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,705
製品(中華饅頭、月餅他)	4,127
合計	6,832

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	53,670
飲物(中国酒、洋酒等)	16,326
小計	69,996
貯蔵品
営業用消耗品	12,308
その他	2,313
小計	14,622
合計	84,619

2016/05/27 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は現金及び預金が当期純損失の計上、前期末に計上した未払金及び未払法人税等の支払い並びに、借入金の返済などにより13億8,560万円減少したことなどにより、前事業年度末比10億6,836万円減の17億4,505万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が松戸賃貸マンションの建築等による取得で3億358万円を計上したものの、当期償却により5億6,988万円減少したこと並びに新宿店の閉店による2億2,246万円の差入保証金返還等により前事業年度末比5億7,219万円減の119億9,447万円となりました。

2016/05/27 10:35