流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,730
預金の種類
当座預金	9,478
普通預金	458,261
その他預金	376
小計	468,116
合計	482,846

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	159,572
㈱ジェーシービー	101,402
三菱UFJニコス㈱	18,663
ユーシーカード㈱	12,357
㈱山陽百貨店	12,313
その他	92,832
合計	397,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税335,547千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,688
製品(中華饅頭、月餅他)	4,149
合計	6,838

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	43,406
飲物(中国酒、洋酒等)	18,458
小計	61,864
貯蔵品
営業用消耗品	8,752
その他	1,660
小計	10,413
合計	72,277

2018/05/25 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は賃貸用不動産の取得及び借入金の返済などにより、14億2,530万円減少したことなどにより、前事業年度末比12億4,470万円減の11億5,795万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が賃貸用不動産の取得及びLUCIS GARDEN恵比寿の出店などにより、8億3,172万円の増加、投資有価証券の売却及び時価評価により2,398万円減少したことなどにより、前事業年度末比8億1,430万円増の113億7,159万円となりました。

2018/05/25 10:37