流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,303
預金の種類
当座預金	18,653
普通預金	601,120
その他預金	286
小計	620,061
合計	637,364

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	127,943
㈱ジェーシービー	96,060
㈱クレディセゾン	15,654
三菱UFJニコス㈱	15,545
㈱山陽百貨店	13,092
その他	85,150
合計	353,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額にほ消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,864
製品(中華饅頭、月餅他)	4,773
合計	6,637

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	46,776
飲物(中国酒、洋酒等)	13,875
小計	60,651
貯蔵品
営業用消耗品	6,044
その他	1,428
小計	7,472
合計	68,124

2020/05/29 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財政状態の状況)
当事業年度末の資産につきましては、流動資産は現金及び預金が当期純損失の計上、賃貸用不動産の取得などにより3億2,957万円減少、未収入金から有形固定資産に9億8,787万円資産計上したことなどにより、前事業年度末比13億4,750万円減の11億6,236万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が減損損失1億4,535万円を計上したものの、賃貸用不動産の取得などにより14億9,893万円増加、投資有価証券の時価評価並びに関係会社株式の評価損計上などにより投資その他の資産が3,948万円減少したことなどにより前事業年度末比14億5,513万円増の115億5,208万円となりました。

2020/05/29 10:21