流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,601
預金の種類
当座預金	21,388
普通預金	518,383
その他預金	148
小計	539,920
合計	549,521

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	21,609
三井住友カード㈱	18,572
㈱山陽百貨店	10,524
㈱メタップスペイメント	6,939
㈱HERO	2,965
その他	25,029
合計	85,638

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,721
製品(中華饅頭、月餅他)	4,827
合計	6,549

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	24,404
飲物(中国酒、洋酒等)	9,392
小計	33,797
貯蔵品
営業用消耗品	6,079
その他	1,489
小計	7,568
合計	41,365

2022/05/27 10:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当事業年度末の資産につきましては、流動資産は現金及び預金が当期純損失の計上などにより5,970万円減少、雇用調整助成金及び感染拡大防止協力金の入金等により流動資産その他が1億3,830万円減少したことなどにより、前事業年度末比1億7,175万円減の9億746万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が減損損失及び当期償却費の計上により4億7,812万円減少、差入保証金が店舗の撤退等により3億1,544万円減少したことなどにより前事業年度末比7億9,066万円減の103億1,099万円となりました。

2022/05/27 10:36