流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,109
預金の種類
当座預金	24,250
普通預金	692,794
その他預金	129
小計	717,174
合計	727,284

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	73,730
三井住友カード㈱	61,565
㈱メタップスペイメント	29,143
㈱山陽百貨店	11,807
ユーシーカード㈱	8,701
その他	56,528
合計	241,476

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	3,935
製品(中華饅頭、月餅他)	3,609
合計	7,544

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	27,803
飲物(中国酒、洋酒等)	10,180
小計	37,984
貯蔵品
営業用消耗品	5,860
その他	1,360
小計	7,221
合計	45,205

2023/05/26 10:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当事業年度末の流動資産につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に緩和され、宴会需要に回復の兆しがみられ、前事業年度を上回る売上高となり、現金及び預金並びに売掛金が増加したことなどにより前事業年度末比1億5,582万円増の10億6,329万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が減損損失及び当期償却費の計上により3億2,216万円減少、差入保証金が店舗の撤退等により3億4,109万円減少したことなどにより前事業年度末比6億1,476万円減の96億9,622万円となりました。

2023/05/26 10:54