流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,390
預金の種類
当座預金	27,841
普通預金	1,185,032
その他預金	97
小計	1,212,971
合計	1,221,362

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	75,060
㈱ジェーシービー	64,258
㈱メタップスペイメント	45,375
㈱山陽百貨店	13,578
ユーシーカード㈱	8,211
その他	65,707
合計	272,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷366

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,232
製品(中華饅頭、月餅他)	4,530
合計	5,763

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	37,642
飲物(中国酒、洋酒等)	10,270
小計	47,913
貯蔵品
営業用消耗品	5,099
その他	1,092
小計	6,191
合計	54,104

2024/05/24 11:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当事業年度末の流動資産につきましては、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行により宴会需要に回復の兆しがみられ、前事業年度を上回る売上高となり、現金及び預金並びに売掛金が増加したことなどにより前事業年度末比5億2,619万円増の15億8,949万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が減損損失及び当期償却費の計上により5億5,085万円減少、差入保証金が店舗の撤退等により2億7,096万円減少したことなどにより前事業年度末比7億7,075万円減の89億2,547万円となりました。

2024/05/24 11:06