流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,297
預金の種類
当座預金	32,182
普通預金	1,611,199
その他預金	270
小計	1,643,652
合計	1,658,949

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	78,999
三井住友カード㈱	76,829
㈱メタップスペイメント	37,103
㈱山陽百貨店	13,187
ユーシーカード㈱	7,975
その他	65,957
合計	280,054

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,934
製品(中華饅頭、月餅他)	7,329
合計	9,264

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	37,373
飲物(中国酒、洋酒等)	10,281
小計	47,654
貯蔵品
営業用消耗品	4,420
その他	984
小計	5,404
合計	53,058

2025/05/23 11:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当事業年度末の流動資産につきましては、企業や団体等によるお集まり及びご家族の食事会等のご利用が増加し、主要の宴会部門が好調に推移したことも有り、現金及び預金並びに売掛金が増加したことなどにより前事業年度末比4億4,972万円増の20億3,921万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が当期償却費の計上により1億7,902万円減少したことなどにより前事業年度末比6,177万円減の88億6,369万円となりました。

2025/05/23 11:53