１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1943億9300万
- 2009年3月31日 -11.76%
- 1715億3800万
- 2010年3月31日 +24.92%
- 2142億8500万
- 2011年3月31日 -0.7%
- 2127億8700万
- 2012年3月31日 +30.83%
- 2783億9300万
- 2013年3月31日 +4.6%
- 2912億1200万
- 2014年3月31日 -5.84%
- 2742億1500万
- 2015年3月31日 -7.59%
- 2534億300万
- 2016年3月31日 +12.63%
- 2854億300万
- 2017年3月31日 -9.61%
- 2579億6400万
- 2018年3月31日 +18.18%
- 3048億6800万
- 2019年3月31日 -29.29%
- 2155億6100万
- 2020年3月31日 +53%
- 3298億1800万
- 2021年3月31日 +12.89%
- 3723億4400万
- 2022年3月31日 +117.67%
- 8104億7500万
- 2023年3月31日 +18.44%
- 9599億5100万
- 2024年3月31日 +5.49%
- 1兆126億
個別
- 2008年3月31日
- 1108億4600万
- 2009年3月31日 +0.95%
- 1118億9600万
- 2010年3月31日 +21.05%
- 1354億5500万
- 2011年3月31日 +11.27%
- 1507億2000万
- 2012年3月31日 +38.11%
- 2081億5900万
- 2013年3月31日 -16.43%
- 1739億5400万
- 2014年3月31日 -13.96%
- 1496億6200万
- 2015年3月31日 -34.24%
- 984億1800万
- 2016年3月31日 +41.83%
- 1395億8200万
- 2017年3月31日 -21.66%
- 1093億4400万
- 2018年3月31日 +22.9%
- 1343億8900万
- 2019年3月31日 -36.59%
- 852億1100万
- 2020年3月31日 +96.03%
- 1670億4000万
- 2021年3月31日 +45.21%
- 2425億5400万
- 2022年3月31日 +62.8%
- 3948億7900万
- 2023年3月31日 +10.34%
- 4356億9500万
- 2024年3月31日 -20.82%
- 3449億9800万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- [リスクに対する主な取り組み]2024/06/25 15:16
資金調達については、金融機関からの借入に加え、社債、コマーシャル・ペーパー、リース債権流動化等、市場からの直接調達により多様化に努め、かつ、長期・短期の調達バランスの調整や綿密な資金繰り管理を行うとともに、コミットメントラインの取得等により緊急時の流動性補完対策を講じ、資金の流動性確保を図っています。
また、資金流動性のステージ管理を実施しており、調達環境が悪化した場合であっても返済資金を含めた当面の必要資金が確保できるように調達構造を構築し、その流動性の状況を確認し、ALM委員会に報告する運用としています。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 15:16
(注)1.「平均利率」については、期末時点の借入額等に約定利率を乗じて求めた額を期末時点の借入額等で除して求めています。なお、リース債務、その他の流動負債およびその他の固定負債については、利息相当額を控除しない方法を採用しているため、平均利率の記載を省略しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 633,099 471,060 3.84 - 1年以内に返済予定の長期借入金 955,728 1,009,821 2.96 - 1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 4,223 2,796 3.67 -
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における1年ごとの返済予定額の総額 - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 7 貸出コミットメント(借手側)2024/06/25 15:16
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関20社(前連結会計年度:26社)と特定融資枠契約(コミットメントライン)を締結しています。
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動性の観点では、平時より綿密な資金繰り管理や、資金流動性リスクのモニタリング運営を実施しているほか、四半期ごとに開催されるALM委員会において流動性リスクについての現状および課題を把握し、リスクに対する対策を審議しています。当社グループでは、これらリスクマネジメントの取り組みを通じて、強固な財務体質をめざしています。2024/06/25 15:16
金融市場の混乱や、各種リスクによる調達環境の変化への備えとしては、複数の金融機関との間で当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結することで、緊急時の流動性補完手段を確保しています。当連結会計年度末において、当社グループにて締結しているコミットメントライン契約のうち未使用額は7,378億円となっています。
キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ⑤ 資金調達に係る流動性リスクの管理2024/06/25 15:16
当社グループは、グループ全体の資金管理状況を把握するとともに、長短の調達バランスの調整などを行っています。また、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得や、資金調達手段の多様化を進めることで、資金流動性の確保に努めています。加えて、当社の資金流動性リスク管理規程にしたがい、調達環境におけるリスク顕在化の蓋然性をモニタリングし、流動性リスクの状況を毎月担当役員へ報告するとともに、担当役員が流動性リスクのステージ判定を行い、判定結果は、ALM委員会およびリスク管理委員会に報告しています。また、ステージごとにコンティンジェンシープランを整備し、不測の事態が発生した場合に適切なプランの発動が行える体制を構築しています。
⑥ デリバティブ取引