三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 778億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -323億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -322億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,130 | -1,003 | 23,963 | -2,133 | 125,238 | 通期 | -36,819 | -5,105 | 50,736 | -41,924 | 111,071 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -20,608 | 1,889 | 73,392 | -18,719 | 158,162 | 通期 | -220,251 | -28,865 | 234,908 | -249,116 | 95,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -38,360 | -25,966 | 133,820 | -64,326 | 165,202 | 通期 | -50,751 | -31,962 | 147,611 | -82,713 | 160,124 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -121,885 | -12,986 | 118,274 | -134,871 | 143,273 | 通期 | -239,403 | -34,063 | 299,752 | -273,466 | 186,489 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -181,307 | -24,433 | 175,256 | -205,740 | 155,458 | 通期 | -252,199 | -32,988 | 552,320 | -285,187 | 455,588 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 34,676 | -58,082 | -142,065 | -23,406 | 288,239 | 通期 | 199,314 | 1,220 | -372,808 | 200,534 | 286,213 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 85,021 | 11,383 | -315,083 | 96,404 | 389,192 | 通期 | 195,845 | -107,879 | -192,157 | 87,966 | 520,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32,022 | -61,641 | 52,549 | -29,619 | 588,820 | 通期 | 46,752 | -127,322 | -8,948 | -80,570 | 460,486 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 38,867 | 15,874 | -130,626 | 54,741 | 391,764 | 通期 | -49,128 | 143,336 | -222,977 | 94,208 | 335,307 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -118,641 | -124,470 | 261,105 | -243,111 | 348,876 | 通期 | -296,884 | -96,977 | 353,628 | -393,861 | 290,805 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -32,246 | -32,363 | 77,861 | -64,609 | 298,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -419億2400万
- 2017年3月（連） -494.21%
- -2491億1600万
- 2018年3月（連）
- -827億1300万
- 2019年3月（連） -230.62%
- -2734億6600万
- 2020年3月（連） -4.29%
- -2851億8700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2005億3400万
- 2022年3月（連） -56.13%
- 879億6600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -805億7000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 942億800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3938億6100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -4.46%
- 2017年3月（連）
- -26.26%
- 2018年3月（連）
- -5.83%
- 2019年3月（連）
- -27.7%
- 2020年3月（連）
- -27.3%
- 2021年3月（連）
- 22.29%
- 2022年3月（連）
- 11.09%
- 2023年3月（連）
- 2.47%
- 2024年3月（連）
- -2.52%
- 2025年3月（連）
- -14.2%
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