三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,045 | 56,471 |
| 賃貸資産減価償却費 | 58,799 | 60,643 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 12,815 | 71,759 |
| その他の営業資産減価償却費 | 892 | 1,385 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 909 | 1,745 |
| その他減価償却費 | 223 | 595 |
| のれん償却額 | 2,806 | 2,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -1,859 |
| 資金原価及び支払利息 | 23,981 | 30,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 271 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,068 | -842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,315 | -237 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -969 | -48 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,456 | -543 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,022 | 1,212 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,580 | -30,531 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -11,185 | -24,747 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,704 | 2,308 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -174,822 | -233,501 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -16,314 | -14,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,353 | 7,581 |
| その他 | 1,569 | -76,424 |
| 小計 | -90,115 | -144,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,855 |
| 利息の支払額 | -23,404 | -30,713 |
| 法人税等の支払額 | -11,014 | -9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,885 | -181,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,435 | -2,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,115 | -11,281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,093 | 1,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -5,748 | -14,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 6,278 | 1,627 |
| その他 | -58 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,986 | -24,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,340 | 1,331 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,700 | 3,900 |
| 債権流動化による収入 | 55,365 | 56,877 |
| 債権流動化の返済による支出 | -62,145 | -66,254 |
| 長期借入れによる収入 | 252,759 | 312,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,161 | -146,780 |
| 社債の発行による収入 | 166,708 | 141,982 |
| 社債の償還による支出 | -59,418 | -115,131 |
| 配当金の支払額 | -9,345 | -12,466 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| その他 | 151 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,274 | 175,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,154 | -31,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,489 | 155,458 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
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