三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,471 | 38,101 |
| 賃貸資産減価償却費 | 60,643 | 64,290 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 71,759 | 11,903 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,385 | 2,502 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,745 | 1,756 |
| その他減価償却費 | 595 | 620 |
| のれん償却額 | 2,980 | 2,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,859 | -1,989 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,487 | 34,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -842 | -1,430 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -237 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -48 | － |
| 受取補償金 | － | -3,488 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -543 | -16,506 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,212 | 13,344 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -30,531 | 41,966 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -24,747 | 19,312 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,308 | -1,824 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -233,501 | -93,920 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -14,449 | -16,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,581 | -20,603 |
| その他 | -76,424 | -1,883 |
| 小計 | -144,057 | 75,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,855 | 3,379 |
| 利息の支払額 | -30,713 | -32,520 |
| 補償金の受取額 | － | 3,488 |
| 法人税等の支払額 | -9,391 | -14,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,307 | 34,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,262 | -1,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,281 | -7,669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,545 | 3,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -14,069 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 1,627 | 932 |
| 定期預金の預入による支出 | -866 | -54,676 |
| その他 | 872 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,433 | -58,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,331 | -138,826 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,900 | -295,100 |
| 債権流動化による収入 | 56,877 | 48,851 |
| 債権流動化の返済による支出 | -66,254 | -64,937 |
| 長期借入れによる収入 | 312,377 | 412,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,780 | -227,597 |
| 社債の発行による収入 | 141,982 | 221,893 |
| 社債の償還による支出 | -115,131 | -82,012 |
| 配当金の支払額 | -12,466 | -11,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -3,789 |
| その他 | -512 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,256 | -142,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,031 | -167,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,458 | 288,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
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