三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,551 | 86,135 |
| 賃貸資産減価償却費 | 64,290 | 142,050 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 11,903 | 43,680 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,502 | 6,421 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,756 | 4,945 |
| その他減価償却費 | 620 | 1,738 |
| のれん償却額 | 2,953 | 2,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | 6,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,423 |
| 資金原価及び支払利息 | 34,329 | 39,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,430 | -26,842 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 229 |
| 受取補償金 | -3,488 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -431 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -16,876 | -2,753 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 13,344 | 5,737 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 40,992 | 51,953 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 20,286 | 12,600 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,824 | -302 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -93,920 | -197,204 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -16,541 | -3,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,043 | -26,030 |
| その他 | -524 | -723 |
| 小計 | 75,226 | 145,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,379 | 2,838 |
| 利息の支払額 | -32,520 | -40,678 |
| 補償金の受取額 | 3,488 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,897 | -22,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,676 | 85,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,223 | -4,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,669 | -8,122 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,502 | 31,605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -2,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 932 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -54,676 | -5,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860 | 866 |
| その他 | 192 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,082 | 11,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,826 | -89,708 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -295,100 | 12,187 |
| 債権流動化による収入 | 48,851 | 147,818 |
| 債権流動化の返済による支出 | -64,937 | -196,838 |
| 長期借入れによる収入 | 412,139 | 265,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,597 | -340,569 |
| 社債の発行による収入 | 221,893 | 217,915 |
| 社債の償還による支出 | -82,012 | -305,875 |
| 配当金の支払額 | -11,138 | -11,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,789 | -2,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,068 | -10,919 |
| その他 | -480 | -1,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,065 | -315,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,890 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,362 | -213,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,239 | 389,192 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316,895 |
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