三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,135 | 84,461 |
| 賃貸資産減価償却費 | 142,050 | 154,499 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 43,680 | 86,179 |
| その他の営業資産減価償却費 | 6,421 | 6,279 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 4,945 | 5,405 |
| その他減価償却費 | 1,738 | 1,674 |
| のれん償却額 | 2,965 | 4,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,807 | 745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,423 | -1,437 |
| 資金原価及び支払利息 | 39,553 | 60,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -6,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,842 | -1,876 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 229 | － |
| 負ののれん発生益 | -431 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -2,753 | 6,112 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,737 | 4,883 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 51,953 | 64,385 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 12,600 | -9,053 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -302 | -2,389 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -197,204 | -236,871 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3,593 | -9,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,030 | -47,545 |
| その他 | -723 | -54,523 |
| 小計 | 145,512 | 108,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 3,561 |
| 利息の支払額 | -40,678 | -56,369 |
| 法人税等の支払額 | -22,651 | -23,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,021 | 32,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,965 | -4,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,122 | -4,860 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,605 | 15,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 583 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,834 | -138,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866 | 68,420 |
| その他 | -93 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,383 | -61,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,708 | -43,943 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,187 | 3,909 |
| 債権流動化による収入 | 147,818 | 189,787 |
| 債権流動化の返済による支出 | -196,838 | -199,995 |
| 長期借入れによる収入 | 265,889 | 635,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,569 | -485,174 |
| 社債の発行による収入 | 217,915 | 192,377 |
| 社債の償還による支出 | -305,875 | -212,816 |
| 配当金の支払額 | -11,026 | -21,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,079 | -2,482 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,919 | -1,812 |
| その他 | -1,878 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,083 | 52,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,763 | 45,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,915 | 68,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,083 | 588,820 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 316,895 | 104 |
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