三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,461 | 73,847 |
| 賃貸資産減価償却費 | 154,499 | 155,313 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 86,179 | 61,796 |
| その他の営業資産減価償却費 | 6,279 | 5,839 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 5,405 | 5,328 |
| その他減価償却費 | 1,674 | 1,930 |
| のれん償却額 | 4,105 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 745 | -8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -3,950 |
| 資金原価及び支払利息 | 60,182 | 102,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,095 | -5,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,813 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,876 | -2,239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 129 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,822 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 6,112 | 8,650 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,883 | 5,701 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 64,385 | 61,381 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -9,053 | 42,484 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,389 | -12,220 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -236,871 | -361,683 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -9,611 | -8,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,545 | -22,820 |
| その他 | -49,428 | 26,401 |
| 小計 | 108,792 | 125,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,561 | 7,937 |
| 利息の支払額 | -56,369 | -101,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,961 | 6,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,022 | 38,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,191 | -3,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,860 | -958 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,715 | 11,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -8,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 583 | 1,665 |
| 定期預金の預入による支出 | -138,411 | -59,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,420 | 74,680 |
| その他 | 1,101 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,641 | 15,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,943 | -117,167 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,909 | 167,339 |
| 債権流動化による収入 | 189,787 | 138,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -199,995 | -191,097 |
| 長期借入れによる収入 | 635,257 | 527,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,174 | -579,010 |
| 社債の発行による収入 | 192,377 | 305,761 |
| 社債の償還による支出 | -212,816 | -350,667 |
| 配当金の支払額 | -21,542 | -25,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,482 | -1,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,812 | -1,719 |
| その他 | -1,014 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,549 | -130,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,701 | 7,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,631 | -68,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,486 | 391,764 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
