キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,847 | 91,196 |
| 賃貸資産減価償却費 | 155,313 | 186,251 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 61,796 | 165,993 |
| その他の営業資産減価償却費 | 5,839 | 6,163 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 5,328 | 5,050 |
| その他減価償却費 | 1,930 | 1,850 |
| のれん償却額 | 4,502 | 5,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,979 | 14,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,950 | -1,149 |
| 資金原価及び支払利息 | 102,275 | 138,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,028 | -3,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,239 | -2,969 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 129 | 16,402 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,822 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -572 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 8,650 | 5,510 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,701 | 4,366 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 61,381 | 12,620 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 42,484 | -80,007 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,220 | -17,236 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -361,683 | -471,486 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -8,418 | -37,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,820 | 1,706 |
| その他 | 26,401 | -23,870 |
| 小計 | 125,421 | 17,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 4,696 |
| 利息の支払額 | -101,443 | -133,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,951 | -7,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,867 | -118,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,528 | -3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -124,040 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,244 | 3,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -8,197 | -1,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 1,665 | 7,071 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,235 | -1,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,680 | － |
| その他 | 202 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,874 | -124,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,167 | 64,830 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 167,339 | 68,327 |
| 債権流動化による収入 | 138,500 | 160,746 |
| 債権流動化の返済による支出 | -191,097 | -170,671 |
| 長期借入れによる収入 | 527,195 | 588,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,010 | -629,365 |
| 社債の発行による収入 | 305,761 | 436,410 |
| 社債の償還による支出 | -350,667 | -221,911 |
| 配当金の支払額 | -25,856 | -27,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,554 | -3,457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,719 | -737 |
| その他 | -2,347 | -3,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,626 | 261,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,162 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,721 | 13,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,764 | 348,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 203 |
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