有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,555 | 99,097 |
賃貸資産減価償却費 | 123,961 | 125,252 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 82,894 | 125,152 |
その他の営業資産減価償却費 | 2,153 | 3,488 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 2,305 | 3,693 |
その他減価償却費 | 611 | 1,260 |
のれん償却額 | 5,734 | 5,931 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,764 | -143 |
受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -3,552 |
資金原価及び支払利息 | 51,137 | 63,646 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 308 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,951 | -1,358 |
関係会社株式評価損 | 287 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,315 | -237 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -969 | -3,433 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | -328 | -2,428 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 5,154 | 7,006 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -21,997 | -32,523 |
貸付債権の増減額(△は増加) | -62,100 | -39,334 |
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -25,227 | -17,516 |
賃貸資産の取得による増加 | -425,871 | -412,643 |
その他の営業資産の取得による支出 | -28,814 | -47,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,263 | -14,519 |
その他 | 26,850 | -32,377 |
小計 | -170,203 | -172,305 |
利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 4,561 |
利息の支払額 | -49,901 | -63,864 |
法人税等の支払額 | -23,146 | -20,590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,403 | -252,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -6,494 | -4,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,750 | -14,542 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,964 | 2,924 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -33,753 | -20,808 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 12,998 | 3,871 |
その他 | -26 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,063 | -32,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45,709 | 143,201 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -30,200 | 19,900 |
債権流動化による収入 | 136,136 | 141,750 |
債権流動化の返済による支出 | -121,549 | -151,353 |
長期借入れによる収入 | 525,048 | 579,134 |
長期借入金の返済による支出 | -363,193 | -268,898 |
社債の発行による収入 | 370,132 | 351,409 |
社債の償還による支出 | -156,402 | -237,137 |
配当金の支払額 | -17,802 | -23,601 |
非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -2,149 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | - |
その他 | -40 | 65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,752 | 552,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 1,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,527 | 268,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,489 | 455,588 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534 | 294 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | - |