三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,267 | 93,555 |
| 賃貸資産減価償却費 | 119,036 | 123,961 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 140,156 | 82,894 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,278 | 2,153 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,222 | 2,305 |
| 減損損失 | 815 | － |
| のれん償却額 | 5,808 | 5,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | -2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,021 | -2,770 |
| 資金原価及び支払利息 | 46,659 | 51,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,059 | -3,951 |
| 関係会社株式評価損 | － | 287 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,315 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -846 | -969 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 917 | -328 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,434 | 5,154 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -29,503 | -21,997 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -23,751 | -62,100 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -18,923 | -25,227 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -265,962 | -425,871 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -17,368 | -28,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,484 | 11,263 |
| その他 | -6,930 | 27,461 |
| 小計 | 15,471 | -170,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 3,848 |
| 利息の支払額 | -46,066 | -49,901 |
| 法人税等の支払額 | -24,494 | -23,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,751 | -239,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,548 | -6,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,943 | -19,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,182 | 12,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,974 | -33,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 12,998 |
| その他 | 321 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,962 | -34,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,827 | -45,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,500 | -30,200 |
| 債権流動化による収入 | 167,403 | 136,136 |
| 債権流動化の返済による支出 | -138,989 | -121,549 |
| 長期借入れによる収入 | 550,335 | 525,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,959 | -363,193 |
| 社債の発行による収入 | 268,694 | 370,132 |
| 社債の償還による支出 | -183,755 | -156,402 |
| 配当金の支払額 | -12,677 | -17,802 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| その他 | -112 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,611 | 299,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,207 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,689 | 25,527 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,170 | 534 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,124 | 186,489 |
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