三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,471 | 88,267 |
| 賃貸資産減価償却費 | 111,049 | 119,036 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 97,754 | 140,156 |
| その他の営業資産減価償却費 | 705 | 1,278 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,428 | 2,222 |
| 減損損失 | 1,096 | 815 |
| のれん償却額 | 5,771 | 5,808 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,077 | -1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -3,021 |
| 資金原価及び支払利息 | 38,234 | 46,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,421 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,256 | -2,059 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2,139 | -129 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -846 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,296 | 917 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7,069 | -3,434 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -31,559 | -29,503 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -23,734 | -23,751 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,857 | -18,923 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -426,201 | -265,962 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,859 | -17,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,800 | -16,484 |
| その他 | -11,553 | -6,775 |
| 小計 | -166,547 | 15,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -38,281 | -46,066 |
| 法人税等の支払額 | -17,920 | -24,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,251 | -50,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,806 | -4,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,281 | -31,943 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,278 | 6,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -4,788 | -1,974 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,212 | 1,748 |
| その他 | 1,262 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,865 | -31,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,532 | -137,827 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,700 | -28,500 |
| 債権流動化による収入 | 119,100 | 167,403 |
| 債権流動化の返済による支出 | -150,485 | -138,989 |
| 長期借入れによる収入 | 599,340 | 550,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,671 | -336,959 |
| 社債の発行による収入 | 275,832 | 268,694 |
| 社債の償還による支出 | -216,977 | -183,755 |
| 配当金の支払額 | -11,872 | -12,677 |
| その他 | -124 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,908 | 147,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,667 | -3,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,876 | 61,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,263 | 160,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 3,170 |
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