三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,100 | 86,471 |
| 賃貸資産減価償却費 | 114,119 | 111,049 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 106,485 | 97,754 |
| その他の営業資産減価償却費 | 495 | 705 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,173 | 2,428 |
| 減損損失 | 3,121 | 1,096 |
| のれん償却額 | 6,023 | 5,771 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,076 | -2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,648 |
| 資金原価及び支払利息 | 42,159 | 38,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 1,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -581 | -4,256 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -102 | -2,139 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 167 | -1,296 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -12,200 | -7,069 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -35,009 | -31,559 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 10,397 | -23,734 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 23,771 | -3,857 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -306,498 | -426,201 |
| その他の営業資産の取得による支出 | － | -1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,748 | 5,800 |
| その他 | -17,179 | -11,553 |
| 小計 | 32,827 | -166,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 2,498 |
| 利息の支払額 | -41,285 | -38,281 |
| 法人税等の支払額 | -30,225 | -17,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,819 | -220,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,695 | -2,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,556 | -37,281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,194 | 12,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -4,788 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,193 | -1,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,201 | 4,212 |
| その他 | -56 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | -28,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,761 | -41,532 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,600 | -17,700 |
| 債権流動化による収入 | 118,076 | 119,100 |
| 債権流動化の返済による支出 | -122,745 | -150,485 |
| 長期借入れによる収入 | 498,715 | 599,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,115 | -320,671 |
| 社債の発行による収入 | 172,024 | 275,832 |
| 社債の償還による支出 | -122,498 | -216,977 |
| 配当金の支払額 | -9,423 | -11,872 |
| その他 | -135 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,736 | 234,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -1,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,298 | -15,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,071 | 95,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 68 |
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