有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,445 | 90,100 |
| 賃貸資産減価償却費 | 86,934 | 114,119 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 36,676 | 106,485 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,508 | 3,173 |
| 減損損失 | － | 3,121 |
| のれん償却額 | 5,708 | 6,023 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | 4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160 | -1,447 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,693 | 42,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,112 | -581 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 107 | 167 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,743 | -12,200 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,878 | -35,009 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 66,479 | 10,397 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 25,919 | 23,771 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -264,308 | -306,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,686 | 1,748 |
| その他 | -7,790 | -16,785 |
| 小計 | -2,057 | 32,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -30,052 | -41,285 |
| 法人税等の支払額 | -26,159 | -30,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,296 | -36,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,536 | -2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -4,556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,832 | 1,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -8,643 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,468 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,462 | -2,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,018 | 3,201 |
| その他 | 1,230 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,453 | -5,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,019 | -203,761 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 67,700 | 23,600 |
| 債権流動化による収入 | 117,969 | 118,076 |
| 債権流動化の返済による支出 | -108,843 | -122,745 |
| 長期借入れによる収入 | 355,861 | 498,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,257 | -303,115 |
| 社債の発行による収入 | 227,024 | 172,024 |
| 社債の償還による支出 | -176,470 | -122,498 |
| 配当金の支払額 | -7,776 | -9,423 |
| その他 | 196 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,384 | 50,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,422 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,942 | 8,298 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,773 | 111,071 |