三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,895 | 76,445 |
| 賃貸資産減価償却費 | 79,971 | 86,934 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 32,020 | 36,676 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,857 | 3,508 |
| 減損損失 | 3,006 | － |
| のれん償却額 | 5,411 | 5,708 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,075 | -1,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,160 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,160 | 30,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -1,112 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -684 | -2,616 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,398 | 107 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,661 | -6,743 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -89,873 | -10,878 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 5,393 | 66,479 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 41,823 | 25,919 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -213,780 | -264,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,529 | -40,686 |
| その他 | 21,467 | -5,174 |
| 小計 | 4,550 | -2,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -27,619 | -30,052 |
| 法人税等の支払額 | -20,354 | -26,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,776 | -56,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,654 | -2,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,630 | -423 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,124 | 7,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -8,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,877 | -28,468 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,355 | -2,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,010 | 2,018 |
| その他 | 3,122 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,739 | -31,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,706 | -122,019 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -43,900 | 67,700 |
| 債権流動化による収入 | 177,666 | 117,969 |
| 債権流動化の返済による支出 | -152,897 | -108,843 |
| 長期借入れによる収入 | 559,636 | 355,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,535 | -288,257 |
| 社債の発行による収入 | 241,406 | 227,024 |
| 社債の償還による支出 | -121,002 | -176,470 |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -7,776 |
| その他 | -940 | 196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,729 | 65,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,893 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,585 | -17,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,540 | 102,773 |
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