三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,465 | 66,895 |
| 賃貸資産減価償却費 | 68,010 | 79,971 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 18,717 | 32,020 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 4,251 | 3,857 |
| 減損損失 | － | 3,006 |
| のれん償却額 | 2,918 | 5,411 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,641 | -7,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,406 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,416 | 28,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 597 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -81 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,200 | -1,398 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,103 | -10,661 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -48,943 | -89,873 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -40,515 | 5,393 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39,227 | 41,823 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -136,895 | -213,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,572 | 41,529 |
| その他 | -2,292 | 20,782 |
| 小計 | -14,239 | 4,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -20,853 | -27,619 |
| 法人税等の支払額 | -29,500 | -20,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,407 | -41,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,262 | -2,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,327 | -4,630 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,350 | 22,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -103,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,877 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,478 | -3,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 4,010 |
| その他 | 404 | 3,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,372 | 8,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,051 | -126,706 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 86,900 | -43,900 |
| 債権流動化による収入 | 196,903 | 177,666 |
| 債権流動化の返済による支出 | -161,473 | -152,897 |
| 長期借入れによる収入 | 275,746 | 559,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,168 | -449,535 |
| 社債の発行による収入 | 235,010 | 241,406 |
| 社債の償還による支出 | -198,100 | -121,002 |
| 配当金の支払額 | -5,775 | -5,998 |
| その他 | -532 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,560 | 77,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 2,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,766 | 47,585 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,954 | 120,540 |
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