有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 62,465 | 66,895 |
賃貸資産減価償却費 | 68,010 | 79,971 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 18,717 | 32,020 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 4,251 | 3,857 |
減損損失 | - | 3,006 |
のれん償却額 | 2,918 | 5,411 |
負ののれん償却額 | -25 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,641 | -7,075 |
受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,406 |
資金原価及び支払利息 | 20,416 | 28,160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 597 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -78 | -81 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 4,200 | -1,398 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 5,103 | -10,661 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -48,943 | -89,873 |
貸付債権の増減額(△は増加) | -40,515 | 5,393 |
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 39,227 | 41,823 |
賃貸資産の取得による増加 | -136,895 | -213,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,572 | 41,529 |
その他 | -2,292 | 20,782 |
小計 | -14,239 | 4,550 |
利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,646 |
利息の支払額 | -20,853 | -27,619 |
法人税等の支払額 | -29,500 | -20,354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,407 | -41,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -3,262 | -2,654 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,327 | -4,630 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,350 | 22,124 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -103,059 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,877 |
定期預金の預入による支出 | -1,478 | -3,355 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 4,010 |
その他 | 404 | 3,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,372 | 8,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 169,051 | -126,706 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 86,900 | -43,900 |
債権流動化による収入 | 196,903 | 177,666 |
債権流動化の返済による支出 | -161,473 | -152,897 |
長期借入れによる収入 | 275,746 | 559,636 |
長期借入金の返済による支出 | -414,168 | -449,535 |
社債の発行による収入 | 235,010 | 241,406 |
社債の償還による支出 | -198,100 | -121,002 |
配当金の支払額 | -5,775 | -5,998 |
その他 | -532 | -940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,560 | 77,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 2,893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,766 | 47,585 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,422 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,954 | 120,540 |