三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,049 | 62,465 |
| 賃貸資産減価償却費 | 78,496 | 68,010 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 22,896 | 18,717 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 4,293 | 4,251 |
| のれん償却額 | 2,918 | 2,918 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | -5,641 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 177 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -1,185 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,381 | 20,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -547 | -78 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -989 | 4,200 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 18,331 | 5,103 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,590 | -48,943 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -45,881 | -40,515 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 42,994 | 39,227 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -77,307 | -136,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,956 | -4,572 |
| その他 | 20,293 | -2,349 |
| 小計 | 132,358 | -14,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -20,287 | -20,853 |
| 法人税等の支払額 | -25,111 | -29,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,941 | -63,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,421 | -3,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,959 | -3,327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,761 | 7,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移動による支出 | － | -103,059 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -1,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 524 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,631 | -102,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,900 | 169,051 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -146,700 | 86,900 |
| 債権流動化による収入 | 86,760 | 196,903 |
| 債権流動化の返済による支出 | -84,489 | -161,473 |
| 長期借入れによる収入 | 277,936 | 275,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,153 | -414,168 |
| 社債の発行による収入 | 171,126 | 235,010 |
| 社債の償還による支出 | -112,600 | -198,100 |
| 配当金の支払額 | -4,567 | -5,775 |
| その他 | -3,043 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,631 | 183,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,582 | 18,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,408 | 51,765 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,765 | 72,954 |
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