三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,249 | 62,049 |
| 賃貸資産減価償却費 | 73,035 | 78,496 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 12,955 | 22,896 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,896 | 4,293 |
| のれん償却額 | 2,993 | 2,918 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,040 | -4,290 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 418 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -981 |
| 資金原価及び支払利息 | 22,780 | 20,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,798 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676 | -547 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,501 | － |
| 負ののれん発生益 | -194 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,228 | -989 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 48,772 | 18,331 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 41,860 | -18,590 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 12,440 | -45,881 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 27,928 | 42,994 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -108,404 | -77,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,399 | 7,956 |
| その他 | 60,571 | 20,293 |
| 小計 | 263,693 | 132,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 981 |
| 利息の支払額 | -23,755 | -20,287 |
| 法人税等の支払額 | -16,511 | -25,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,305 | 87,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -5,034 | -3,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | -3,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,765 | 2,761 |
| 子会社株式の取得による支出 | -270 | -37 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| その他 | 440 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,402 | -7,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,675 | -6,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,400 | -146,700 |
| 債権流動化による収入 | 109,500 | 86,760 |
| 債権流動化の返済による支出 | -159,812 | -84,489 |
| 長期借入れによる収入 | 178,319 | 277,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,716 | -246,153 |
| 社債の発行による収入 | 109,644 | 171,126 |
| 社債の償還による支出 | -114,270 | -112,600 |
| 配当金の支払額 | -4,388 | -4,567 |
| その他 | -896 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,694 | -68,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,047 | 11,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,980 | 40,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | -225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,408 | 51,765 |
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