キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,144 | 46,249 |
| 賃貸資産減価償却費 | 62,799 | 73,035 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 19,958 | 12,955 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,372 | 3,896 |
| のれん償却額 | 2,993 | 2,993 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | 11,040 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -878 |
| 資金原価及び支払利息 | 29,371 | 22,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | 1,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -676 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,501 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,347 | － |
| 負ののれん発生益 | -9,058 | -194 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 305 | － |
| 在外子会社清算損失引当金繰入額 | 321 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -5,111 | 3,228 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 68,498 | 48,772 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 56,702 | 41,860 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -31,834 | 12,440 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,652 | 27,928 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -175,435 | -108,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,470 | 2,399 |
| その他 | 44,865 | 60,571 |
| 小計 | 94,530 | 263,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 878 |
| 利息の支払額 | -30,016 | -23,755 |
| 法人税等の支払額 | -13,755 | -16,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,013 | 224,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -7,427 | -5,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,791 | -5,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,195 | 4,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 195 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -140 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,623 | 7 |
| その他 | 115 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,415 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,712 | -78,675 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,500 | -6,400 |
| 債権流動化による収入 | 171,000 | 109,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -181,703 | -159,812 |
| 長期借入れによる収入 | 218,026 | 178,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,037 | -224,716 |
| 社債の発行による収入 | 217,877 | 109,644 |
| 社債の償還による支出 | -127,452 | -114,270 |
| 配当金の支払額 | -4,209 | -4,388 |
| その他 | -732 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,443 | -191,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,773 | 27,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,653 | 12,980 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,980 | 40,408 |
