キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,313 | 38,144 |
| 賃貸資産減価償却費 | 49,660 | 62,799 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 21,032 | 19,958 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,843 | 3,372 |
| のれん償却額 | 2,993 | 2,993 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,665 | 8,725 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 110 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,255 |
| 資金原価及び支払利息 | 36,944 | 29,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,482 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | -84 |
| 持分変動損益（△は益） | -378 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 1,491 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,347 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,058 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 65 | 305 |
| 在外子会社清算損失引当金繰入額 | 1,508 | 321 |
| 子会社清算損益（△は益） | 97 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -4,756 | -5,111 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 54,198 | 68,498 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 74,534 | 56,702 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -130,297 | -31,834 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -84,050 | － |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 13,652 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -109,879 | -175,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,928 | -29,470 |
| その他 | 12,882 | 44,865 |
| 小計 | -40,773 | 94,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -36,160 | -30,016 |
| 法人税等の支払額 | -27,112 | -13,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,149 | 52,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -6,153 | -7,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,878 | -3,791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,471 | 1,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移動による支出 | -157 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,551 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,623 |
| その他 | 23 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,245 | -11,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,228 | -167,712 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,900 | -20,500 |
| 債権流動化による収入 | 293,150 | 171,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -168,404 | -181,703 |
| 長期借入れによる収入 | 260,866 | 218,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,080 | -187,037 |
| 社債の発行による収入 | 116,200 | 217,877 |
| 社債の償還による支出 | -183,800 | -127,452 |
| 株式の発行による収入 | 33,288 | － |
| 配当金の支払額 | -3,745 | -4,209 |
| その他 | -935 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,868 | -82,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -781 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,690 | -41,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,962 | 54,653 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,653 | 12,980 |
