キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 53,818 | 17,313 |
賃貸資産減価償却費 | 572,983 | 49,660 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 64,915 | 21,032 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 4,741 | 3,843 |
のれん及び負ののれん償却額 | 2,969 | - |
のれん償却額 | - | 2,993 |
負ののれん償却額 | - | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -582 | 10,665 |
退職給付引当金 | 417 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 110 |
受取利息及び受取配当金 | -957 | -896 |
資金原価及び支払利息 | 36,675 | 36,944 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,816 | 7,482 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,870 | -385 |
持分変動損益(△は益) | - | -378 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,491 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | 65 |
在外子会社清算損失引当金繰入額 | - | 1,508 |
子会社清算損益(△は益) | - | 97 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 6,403 | -4,756 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -2,738 | 54,198 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | 74,534 |
貸付債権の増減額(△は増加) | -140,778 | -130,297 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -54,526 | -84,050 |
賃貸資産の取得による増加 | -587,638 | -109,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,212 | -4,928 |
その他 | 26,196 | 12,882 |
小計 | -46,368 | -40,773 |
利息及び配当金の受取額 | 957 | 896 |
利息の支払額 | -35,839 | -36,160 |
法人税等の支払額 | -28,357 | -27,112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,607 | -103,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -5,176 | -6,153 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,568 | -24,878 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,331 | 3,471 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の移動による支出 | - | -157 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 936 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -4,551 |
その他 | 1,348 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,129 | -32,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,596 | 48,228 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 13,500 | -7,900 |
債権流動化による収入 | 229,074 | 293,150 |
債権流動化の返済による支出 | -264,796 | -168,404 |
長期借入れによる収入 | 300,861 | 260,866 |
長期借入金の返済による支出 | -236,572 | -206,080 |
社債の発行による収入 | 187,845 | 116,200 |
社債の償還による支出 | -74,000 | -183,800 |
株式の発行による収入 | - | 33,288 |
配当金の支払額 | -2,825 | -3,745 |
その他 | -65 | -935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,425 | 180,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,435 | 44,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,617 | 9,962 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,868 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,911 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,962 | 54,653 |