三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,097 | 83,217 |
| 賃貸資産減価償却費 | 125,252 | 135,610 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 125,152 | 45,783 |
| その他の営業資産減価償却費 | 3,488 | 5,488 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,693 | 3,557 |
| その他減価償却費 | 1,260 | 1,286 |
| のれん償却額 | 5,931 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 9,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,552 | -3,741 |
| 資金原価及び支払利息 | 63,646 | 65,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,358 | -9,787 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -237 | -431 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,433 | -1,395 |
| 受取補償金 | － | -3,488 |
| 社用資産売却損益（△は益） | － | -3,112 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -2,428 | -28,439 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 7,006 | 23,824 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,523 | 95,110 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -39,334 | 79,633 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -17,516 | -17,293 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -412,643 | -185,989 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -47,073 | -32,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,519 | 7,483 |
| その他 | -32,377 | 1,275 |
| 小計 | -172,305 | 277,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,561 | 5,338 |
| 利息の支払額 | -63,864 | -64,466 |
| 補償金の受取額 | － | 3,488 |
| 法人税等の支払額 | -20,590 | -22,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,199 | 199,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,330 | -2,648 |
| 社用資産の売却による収入 | 9 | 3,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,542 | -15,699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,924 | 14,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -20,808 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 3,871 | 2,019 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,641 | -55,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,648 | 54,250 |
| その他 | -120 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,988 | 1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,201 | -211,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,900 | -328,318 |
| 債権流動化による収入 | 141,750 | 103,767 |
| 債権流動化の返済による支出 | -151,353 | -132,989 |
| 長期借入れによる収入 | 579,134 | 578,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,898 | -402,652 |
| 社債の発行による収入 | 351,409 | 280,426 |
| 社債の償還による支出 | -237,137 | -230,079 |
| 配当金の支払額 | -23,601 | -22,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,149 | -5,530 |
| その他 | 65 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,320 | -372,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 2,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,803 | -169,455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,588 | 286,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
