訂正有価証券報告書-第51期(2021/04/01-2022/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,183 | 147,250 |
賃貸資産減価償却費 | 135,610 | 295,793 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 45,783 | 148,205 |
その他の営業資産減価償却費 | 5,488 | 13,050 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 3,557 | 10,331 |
その他減価償却費 | 1,286 | 3,378 |
のれん償却額 | 5,866 | 6,135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,810 | 19,479 |
受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -2,988 |
資金原価及び支払利息 | 65,803 | 82,118 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,787 | -29,853 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -431 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,395 | 273 |
受取補償金 | -3,488 | - |
社用資産売却損益(△は益) | -3,112 | -7 |
負ののれん発生益 | - | -431 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | -28,357 | 1,598 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 23,824 | 8,225 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 77,426 | -29,406 |
貸付債権の増減額(△は増加) | 97,317 | -26,169 |
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -17,293 | 7,242 |
賃貸資産の取得による増加 | -185,989 | -397,205 |
その他の営業資産の取得による支出 | -32,781 | -7,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,602 | 3,885 |
その他 | -890 | 57,770 |
小計 | 277,289 | 310,905 |
利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 4,522 |
利息の支払額 | -64,466 | -83,076 |
補償金の受取額 | 3,488 | - |
法人税等の支払額 | -22,335 | -36,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,314 | 195,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -2,648 | -9,623 |
社用資産の売却による収入 | 3,272 | 553 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,699 | -13,663 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,664 | 36,065 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -124,592 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,019 | 2,271 |
定期預金の預入による支出 | -55,524 | -5,913 |
定期預金の払戻による収入 | 54,250 | 6,976 |
その他 | 886 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | -107,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -211,716 | 49,904 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -328,318 | 30,707 |
債権流動化による収入 | 103,767 | 359,310 |
債権流動化の返済による支出 | -132,989 | -423,974 |
長期借入れによる収入 | 578,241 | 562,540 |
長期借入金の返済による支出 | -402,652 | -685,685 |
社債の発行による収入 | 280,426 | 498,011 |
社債の償還による支出 | -230,079 | -532,561 |
配当金の支払額 | -22,501 | -29,693 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,530 | -3,140 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,068 | -12,346 |
その他 | -388 | -5,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,808 | -192,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,818 | 21,066 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -169,455 | -83,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,213 | 520,083 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80 | 99 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 316,895 |