三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,183 | 147,250 |
| 賃貸資産減価償却費 | 135,610 | 295,793 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 45,783 | 148,205 |
| その他の営業資産減価償却費 | 5,488 | 13,050 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,557 | 10,331 |
| その他減価償却費 | 1,286 | 3,378 |
| のれん償却額 | 5,866 | 6,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,810 | 19,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -2,988 |
| 資金原価及び支払利息 | 65,803 | 82,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,787 | -29,853 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -431 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,395 | 273 |
| 受取補償金 | -3,488 | － |
| 社用資産売却損益（△は益） | -3,112 | -7 |
| 負ののれん発生益 | － | -431 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -28,357 | 1,598 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 23,824 | 8,225 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 77,426 | -29,406 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 97,317 | -26,169 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -17,293 | 7,242 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -185,989 | -397,205 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -32,781 | -7,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,602 | 3,885 |
| その他 | -890 | 57,770 |
| 小計 | 277,289 | 310,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 4,522 |
| 利息の支払額 | -64,466 | -83,076 |
| 補償金の受取額 | 3,488 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,335 | -36,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,314 | 195,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,648 | -9,623 |
| 社用資産の売却による収入 | 3,272 | 553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,699 | -13,663 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,664 | 36,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -124,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,019 | 2,271 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,524 | -5,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,250 | 6,976 |
| その他 | 886 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | -107,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,716 | 49,904 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -328,318 | 30,707 |
| 債権流動化による収入 | 103,767 | 359,310 |
| 債権流動化の返済による支出 | -132,989 | -423,974 |
| 長期借入れによる収入 | 578,241 | 562,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,652 | -685,685 |
| 社債の発行による収入 | 280,426 | 498,011 |
| 社債の償還による支出 | -230,079 | -532,561 |
| 配当金の支払額 | -22,501 | -29,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,530 | -3,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,068 | -12,346 |
| その他 | -388 | -5,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,808 | -192,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,818 | 21,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,455 | -83,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,213 | 520,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | 99 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316,895 |
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