三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,250 | 153,164 |
| 賃貸資産減価償却費 | 295,793 | 313,992 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 148,205 | 165,768 |
| その他の営業資産減価償却費 | 13,050 | 12,588 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 10,331 | 11,489 |
| その他減価償却費 | 3,378 | 3,436 |
| のれん償却額 | 6,135 | 8,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,479 | -13,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -4,375 |
| 資金原価及び支払利息 | 82,118 | 143,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,818 | -11,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -4,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,853 | -2,588 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,006 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 273 | -1,159 |
| 負ののれん発生益 | -431 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,598 | 3,482 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,225 | 11,942 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -29,406 | 23,458 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -26,169 | -76,750 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,242 | 14,385 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -397,205 | -479,501 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -7,770 | -16,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,885 | -22,646 |
| その他 | 62,581 | 219 |
| 小計 | 310,905 | 233,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 6,557 |
| 利息の支払額 | -83,076 | -139,042 |
| 法人税等の支払額 | -36,505 | -53,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,845 | 46,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -9,623 | -8,793 |
| 社用資産の売却による収入 | 553 | 738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,663 | -9,981 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,065 | 20,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -124,592 | -4,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,271 | 2,816 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,913 | -252,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,976 | 139,045 |
| その他 | 45 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,879 | -127,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,904 | 80,025 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,707 | -130,161 |
| 債権流動化による収入 | 359,310 | 519,089 |
| 債権流動化の返済による支出 | -423,974 | -407,007 |
| 長期借入れによる収入 | 562,540 | 1,065,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,685 | -990,689 |
| 社債の発行による収入 | 498,011 | 361,330 |
| 社債の償還による支出 | -532,561 | -463,710 |
| 配当金の支払額 | -29,693 | -43,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,140 | -2,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,346 | -3,553 |
| その他 | -5,229 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,157 | -8,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,066 | 29,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,124 | -59,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,083 | 460,486 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 104 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 316,895 | － |
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