三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,164 | 167,676 |
| 賃貸資産減価償却費 | 313,992 | 313,589 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 165,768 | 213,422 |
| その他の営業資産減価償却費 | 12,588 | 11,974 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 11,489 | 10,677 |
| その他減価償却費 | 3,436 | 3,845 |
| のれん償却額 | 8,601 | 9,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,265 | -11,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,375 | -6,323 |
| 資金原価及び支払利息 | 143,227 | 219,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,982 | -9,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,825 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,588 | -6,947 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,006 | -4,273 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,159 | -4,822 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,482 | 3,143 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,942 | 12,132 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 23,458 | 64,179 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -76,750 | 16,468 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 14,385 | -9,530 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -479,501 | -884,863 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -16,629 | -21,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,646 | 10,924 |
| その他 | 219 | 67,903 |
| 小計 | 233,036 | 164,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,557 | 10,944 |
| 利息の支払額 | -139,042 | -216,901 |
| 法人税等の支払額 | -53,800 | -7,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,752 | -49,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -8,793 | -7,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,981 | -2,965 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,302 | 23,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -4,677 | -8,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,157 | -849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,816 | 12,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -252,427 | -60,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,045 | 186,516 |
| その他 | 551 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,322 | 143,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,025 | -205,345 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -130,161 | 204,526 |
| 債権流動化による収入 | 519,089 | 304,665 |
| 債権流動化の返済による支出 | -407,007 | -369,364 |
| 長期借入れによる収入 | 1,065,363 | 1,212,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,689 | -1,097,132 |
| 社債の発行による収入 | 361,330 | 494,368 |
| 社債の償還による支出 | -463,710 | -704,767 |
| 配当金の支払額 | -43,087 | -51,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,552 | -3,227 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,282 | 385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,553 | -1,834 |
| その他 | -1,276 | -6,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,948 | -222,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,816 | 3,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,701 | -125,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,486 | 335,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | － |
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