三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,676 | 195,685 |
| 賃貸資産減価償却費 | 313,589 | 352,371 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 213,422 | 248,161 |
| その他の営業資産減価償却費 | 11,974 | 12,613 |
| その他の営業資産の売却原価 | 11,558 | 15,474 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 10,677 | 9,869 |
| その他減価償却費 | 3,845 | 3,705 |
| のれん償却額 | 9,232 | 10,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,845 | -25,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,323 | -1,877 |
| 資金原価及び支払利息 | 219,113 | 271,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,278 | -7,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,947 | -17,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 527 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,273 | 14,923 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 1,006 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,822 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -572 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 3,143 | -2,273 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 12,132 | 6,546 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 64,179 | 17,615 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 16,468 | -115,346 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,530 | -38,605 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -884,863 | -958,073 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -21,718 | -62,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,924 | 3,218 |
| その他 | 56,344 | 53,396 |
| 小計 | 164,681 | -11,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,944 | 6,864 |
| 利息の支払額 | -216,901 | -266,080 |
| 法人税等の支払額 | -7,852 | -25,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,128 | -296,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -7,532 | -6,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,965 | -126,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,412 | 32,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -8,659 | -1,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -849 | -4,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 12,167 | 10,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,714 | -1,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,516 | 1,591 |
| その他 | 1,960 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,336 | -96,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,345 | 52,632 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 204,526 | 181,074 |
| 債権流動化による収入 | 304,665 | 341,749 |
| 債権流動化の返済による支出 | -369,364 | -336,576 |
| 長期借入れによる収入 | 1,212,669 | 1,299,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,132 | -1,321,761 |
| 社債の発行による収入 | 494,368 | 790,241 |
| 社債の償還による支出 | -704,767 | -586,152 |
| 配当金の支払額 | -51,723 | -56,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,227 | -3,513 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 385 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,834 | -756 |
| その他 | -6,199 | -6,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,977 | 353,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,589 | -4,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,179 | -44,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 335,307 | 290,805 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 203 |
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