三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,685 | 232,807 |
| 賃貸資産減価償却費 | 352,371 | 367,386 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 248,161 | 331,308 |
| その他の営業資産減価償却費 | 12,613 | 14,008 |
| その他の営業資産の売却原価 | 15,474 | 2,377 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 9,869 | 10,210 |
| その他減価償却費 | 3,705 | 3,987 |
| のれん償却額 | 10,723 | 10,430 |
| 減損損失 | 8,596 | 16,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,540 | -13,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -1,596 |
| 資金原価及び支払利息 | 271,673 | 282,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,199 | -2,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,976 | -4,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 527 | 231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,923 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 1,006 | 1,412 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,543 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,074 |
| 補償損失引当金繰入額 | － | 11,293 |
| 負ののれん発生益 | -572 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -2,273 | -7,755 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,546 | -23,239 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,615 | -70,556 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -115,346 | -90,794 |
| 商品の増減額（△は増加） | -14,217 | -47,115 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -38,605 | -40,655 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -958,073 | -984,260 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -62,007 | -31,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,218 | 11,909 |
| その他 | 59,016 | -41,154 |
| 小計 | -11,958 | -67,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,864 | 10,463 |
| 利息の支払額 | -266,080 | -282,758 |
| 法人税等の支払額 | -25,710 | -27,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,884 | -367,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -6,982 | -10,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,200 | -15,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,063 | 14,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,953 | -28,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 3,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,894 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 10,449 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,981 | -16,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,591 | 19,453 |
| その他 | 930 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,977 | -33,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,632 | -33,170 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 181,074 | 217,146 |
| 債権流動化による収入 | 341,749 | 404,098 |
| 債権流動化の返済による支出 | -336,576 | -307,641 |
| 長期借入れによる収入 | 1,299,003 | 1,397,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,321,761 | -1,116,935 |
| 社債の発行による収入 | 790,241 | 466,340 |
| 社債の償還による支出 | -586,152 | -493,421 |
| 配当金の支払額 | -56,058 | -60,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,513 | -314 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -756 | -756 |
| その他 | -6,254 | -3,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,628 | 469,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,470 | -12,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,704 | 55,239 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 290,805 | 346,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | － |
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