三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,440 | 49,665 |
| 賃貸資産減価償却費 | 55,392 | 58,278 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 26,568 | 43,960 |
| その他の営業資産減価償却費 | 247 | 527 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,084 | 1,108 |
| のれん償却額 | 2,784 | 2,879 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,445 |
| 資金原価及び支払利息 | 18,224 | 22,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,122 | -1,805 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -846 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,006 | 109 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,543 | -876 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,778 | -8,894 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -22,086 | -14,593 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,925 | -406 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -111,101 | -121,317 |
| その他の営業資産の取得による支出 | － | -5,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,539 | -21,019 |
| その他 | 16,859 | -6,381 |
| 小計 | 4,512 | -5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -18,495 | -21,936 |
| 法人税等の支払額 | -8,760 | -13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,608 | -38,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,431 | -2,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,591 | -27,199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,637 | 4,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -1,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -888 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 886 | 48 |
| その他 | 278 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | -25,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,920 | -100,183 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,800 | 44,600 |
| 債権流動化による収入 | 53,900 | 61,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -76,753 | -68,214 |
| 長期借入れによる収入 | 219,081 | 297,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,794 | -180,702 |
| 社債の発行による収入 | 178,750 | 156,084 |
| 社債の償還による支出 | -93,645 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -6,313 | -6,004 |
| その他 | -111 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,392 | 133,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,583 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,091 | 68,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,162 | 165,202 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 977 |
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