四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,060 | 47,440 |
賃貸資産減価償却費 | 55,329 | 55,392 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 77,431 | 26,568 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 1,355 | 1,084 |
のれん償却額 | 3,030 | 2,784 |
負ののれん償却額 | -12 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 230 | -1,637 |
受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,285 |
資金原価及び支払利息 | 20,865 | 18,224 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -98 | -3,122 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 580 | 1,006 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -2,983 | 1,543 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -5,660 | -11,778 |
貸付債権の増減額(△は増加) | 10,961 | -22,086 |
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10,463 | 3,925 |
賃貸資産の取得による増加 | -161,026 | -111,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,004 | -19,539 |
その他 | -4,501 | 17,097 |
小計 | 34,902 | 4,512 |
利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 2,135 |
利息の支払額 | -20,883 | -18,495 |
法人税等の支払額 | -16,684 | -8,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -20,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -1,410 | -1,431 |
投資有価証券の取得による支出 | -984 | -2,591 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 264 | 5,637 |
定期預金の預入による支出 | -1,191 | -888 |
定期預金の払戻による収入 | 2,012 | 886 |
その他 | 305 | 278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | 1,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -59,756 | -37,920 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,100 | -28,800 |
債権流動化による収入 | 51,238 | 53,900 |
債権流動化の返済による支出 | -58,707 | -76,753 |
長期借入れによる収入 | 218,603 | 219,081 |
長期借入金の返済による支出 | -136,963 | -134,794 |
社債の発行による収入 | 55,331 | 178,750 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -93,645 |
配当金の支払額 | -4,799 | -6,313 |
その他 | -82 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,963 | 73,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | -7,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,465 | 47,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,238 | 158,162 |