三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,060 | 47,440 |
| 賃貸資産減価償却費 | 55,329 | 55,392 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 77,431 | 26,568 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,355 | 1,084 |
| のれん償却額 | 3,030 | 2,784 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -1,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,285 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,865 | 18,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -3,122 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 580 | 1,006 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,983 | 1,543 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,660 | -11,778 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 10,961 | -22,086 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,463 | 3,925 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -161,026 | -111,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,004 | -19,539 |
| その他 | -4,501 | 17,097 |
| 小計 | 34,902 | 4,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -20,883 | -18,495 |
| 法人税等の支払額 | -16,684 | -8,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -20,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,410 | -1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -2,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 264 | 5,637 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,191 | -888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,012 | 886 |
| その他 | 305 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | 1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,756 | -37,920 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,100 | -28,800 |
| 債権流動化による収入 | 51,238 | 53,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -58,707 | -76,753 |
| 長期借入れによる収入 | 218,603 | 219,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,963 | -134,794 |
| 社債の発行による収入 | 55,331 | 178,750 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -93,645 |
| 配当金の支払額 | -4,799 | -6,313 |
| その他 | -82 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,963 | 73,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | -7,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,465 | 47,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,238 | 158,162 |
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