四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,158 | 48,060 |
| 賃貸資産減価償却費 | 40,959 | 55,329 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 10,885 | 77,431 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,763 | 1,355 |
| のれん償却額 | 2,794 | 3,030 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -1,119 |
| 資金原価及び支払利息 | 14,296 | 20,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -801 | -98 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2,616 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,161 | 580 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,154 | -2,983 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22,105 | -5,660 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 23,570 | 10,961 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,180 | 10,463 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -105,771 | -161,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,516 | -18,004 |
| その他 | 20,723 | -4,501 |
| 小計 | 25,781 | 34,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -14,107 | -20,883 |
| 法人税等の支払額 | -12,761 | -16,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -900 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,773 | -984 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,545 | 264 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,432 | -1,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 2,012 |
| その他 | -114 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,190 | -59,756 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,600 | 19,100 |
| 債権流動化による収入 | 57,600 | 51,238 |
| 債権流動化の返済による支出 | -59,170 | -58,707 |
| 長期借入れによる収入 | 102,270 | 218,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,876 | -136,963 |
| 社債の発行による収入 | 125,240 | 55,331 |
| 社債の償還による支出 | -64,400 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -4,132 | -4,799 |
| その他 | 264 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 23,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,005 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,137 | 22,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,402 | 125,238 |