四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,415 | 38,158 |
| 賃貸資産減価償却費 | 39,056 | 40,959 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 24,698 | 10,885 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,892 | 1,763 |
| のれん償却額 | 2,631 | 2,794 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | -1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -846 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,658 | 14,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -801 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -543 | -2,616 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 623 | 1,161 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -611 | 5,154 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -23,276 | 22,105 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -17,859 | 23,570 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,158 | 13,180 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -79,765 | -105,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,489 | -57,516 |
| その他 | 3,149 | 20,723 |
| 小計 | -4,354 | 25,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -13,775 | -14,107 |
| 法人税等の支払額 | -9,617 | -12,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,366 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,291 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,124 | -9,773 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,875 | 5,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,576 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,543 | -1,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,387 | 765 |
| その他 | 2,624 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,350 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,086 | -6,190 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,600 | 5,600 |
| 債権流動化による収入 | 78,800 | 57,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -82,507 | -59,170 |
| 長期借入れによる収入 | 432,983 | 102,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,176 | -156,876 |
| 社債の発行による収入 | 77,322 | 125,240 |
| 社債の償還による支出 | -58,602 | -64,400 |
| 配当金の支払額 | -3,021 | -4,132 |
| その他 | -240 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,871 | 205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,713 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,431 | -6,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,522 | 114,402 |