三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,571 | 35,415 |
| 賃貸資産減価償却費 | 34,659 | 39,056 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 8,026 | 24,698 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,050 | 1,892 |
| のれん償却額 | 1,459 | 2,631 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | -2,860 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 56 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -1,140 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,856 | 13,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -79 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,167 | 623 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -11,709 | -17,859 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 22,712 | 12,158 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -33,880 | -79,765 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,104 | -611 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,671 | -23,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,212 | -11,489 |
| その他 | -6,167 | 2,815 |
| 小計 | 40,914 | -4,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -10,329 | -13,775 |
| 法人税等の支払額 | -14,746 | -9,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,702 | -26,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,468 | -1,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -3,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,370 | 19,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,576 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,640 | -2,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,387 |
| その他 | 487 | 2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 11,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,822 | -129,086 |
| 債権流動化による収入 | 86,100 | 78,800 |
| 債権流動化の返済による支出 | -68,485 | -82,507 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,100 | -6,600 |
| 長期借入れによる収入 | 136,817 | 432,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,854 | -301,176 |
| 社債の発行による収入 | 65,373 | 77,322 |
| 社債の償還による支出 | -132,700 | -58,602 |
| 配当金の支払額 | -3,021 | -3,021 |
| その他 | -234 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,080 | 7,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,765 | 54,499 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,499 | 67,522 |
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