四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 36,571 | 35,415 |
賃貸資産減価償却費 | 34,659 | 39,056 |
賃貸資産除却損及び売却原価 | 8,026 | 24,698 |
社用資産減価償却費及び除却損 | 2,050 | 1,892 |
のれん償却額 | 1,459 | 2,631 |
負ののれん償却額 | -12 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -381 | -2,860 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 56 | -209 |
受取利息及び受取配当金 | -863 | -1,140 |
資金原価及び支払利息 | 9,856 | 13,658 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 296 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -148 | -79 |
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 4,167 | 623 |
貸付債権の増減額(△は増加) | -11,709 | -17,859 |
営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 22,712 | 12,158 |
賃貸資産の取得による増加 | -33,880 | -79,765 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 3,104 | -611 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -16,671 | -23,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,212 | -11,489 |
その他 | -6,167 | 2,815 |
小計 | 40,914 | -4,354 |
利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,380 |
利息の支払額 | -10,329 | -13,775 |
法人税等の支払額 | -14,746 | -9,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,702 | -26,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
社用資産の取得による支出 | -1,468 | -1,291 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | -3,124 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,370 | 19,875 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,576 |
定期預金の預入による支出 | -1,640 | -2,543 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,387 |
その他 | 487 | 2,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 11,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,822 | -129,086 |
債権流動化による収入 | 86,100 | 78,800 |
債権流動化の返済による支出 | -68,485 | -82,507 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,100 | -6,600 |
長期借入れによる収入 | 136,817 | 432,983 |
長期借入金の返済による支出 | -158,854 | -301,176 |
社債の発行による収入 | 65,373 | 77,322 |
社債の償還による支出 | -132,700 | -58,602 |
配当金の支払額 | -3,021 | -3,021 |
その他 | -234 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,080 | 7,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 1,713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311 | -5,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,765 | 54,499 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,422 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,499 | 67,522 |