三菱HCキャピタル（8593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,087 | 36,571 |
| 賃貸資産減価償却費 | 39,029 | 34,659 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 6,736 | 8,026 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,119 | 2,050 |
| のれん償却額 | 1,459 | 1,459 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | -381 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 112 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -863 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,326 | 9,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -148 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,167 | 4,167 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -7,773 | -11,709 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,557 | 22,712 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -34,378 | -33,880 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 16,797 | 3,104 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,171 | -16,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,766 | -12,212 |
| その他 | -78 | -6,167 |
| 小計 | 65,950 | 40,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 863 |
| 利息の支払額 | -10,311 | -10,329 |
| 法人税等の支払額 | -14,111 | -14,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,261 | 16,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,917 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,916 | -197 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 757 | 3,370 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,051 | -1,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 544 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,583 | 1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,396 | 37,822 |
| 債権流動化による収入 | 28,920 | 86,100 |
| 債権流動化の返済による支出 | -37,218 | -68,485 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -36,600 | 19,100 |
| 長期借入れによる収入 | 108,009 | 136,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,525 | -158,854 |
| 社債の発行による収入 | 75,896 | 65,373 |
| 社債の償還による支出 | -73,500 | -132,700 |
| 配当金の支払額 | -2,238 | -3,021 |
| その他 | -42 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,695 | -18,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,037 | 311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,408 | 22,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,370 | 54,499 |
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